短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2025/10/15 10:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は1億87百万円(前年同期は1億69百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額等によるものであります。
(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/10/15 10:33