長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,500	2,500	0.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,428	1,152	0.94	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,125	20,625	0.49	平成30年3月〜平成42年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,428	1,486	0.96	平成30年1月〜平成34年10月

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/03/27 16:21

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロ-)
財務活動の結果使用した資金は79億12百万円(前連結会計年度は196億11百万円の収入)となりました。これは主に長期借入れによる収入120億円、長期借入金の返済による支出95億円、短期借入金の純増減額による支出50億円、配当金の支払額による支出39億88百万円によるものです。

2017/03/27 16:21

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は398億2百万円となり、前期比16億82百万円の減少となりました。これは未払消費税等が増加した一方、短期借入金を返済したことが主な要因です。
固定負債は304億82百万円となり、前期比19億51百万円の増加となりました。これは長期借入金が増加したことが主な要因です。
(3)キャッシュ・フローの分析

2017/03/27 16:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金の支払期日は、そのほとんどが一年以内であります。
長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。借入金利については、金融市場の動向をふまえて、固定金利と変動金利を適宜選択しております。変動金利については金利変動リスクに晒されているため、金利市場をモニタリングしております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後最長6年であります。

2017/03/27 16:21