長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	282	256	0.16	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	500	500	1.69	2030年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	420	551	0.09	2022年1月〜2025年7月

(注)1 借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2021/03/29 15:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金の支払期日は、そのほとんどが一年以内であります。
長期借入金は、その他の関係会社の親会社からの資金調達であり、これは主に設備投資に係る資金調達であります。金利変動のリスクを回避するため、固定金利としております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後最長5年であります。

2021/03/29 15:21