長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	197	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	375	401	0.77	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,695	2,007	3.41	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	554	504	0.81	2025年3月～2028年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,359	6,037	2.75	2025年3月～2037年7月

(注)1.「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。

2024/05/24 10:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのすべてが1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、返済期日は最長で決算日後5年であります。
リース債務は、主に一部の海外関係会社について「リース」(IFRS第16号及びASC第842号)を適用したものであります。

2024/05/24 10:34