有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 284,328 | 941,204 | |||||||||
| 減価償却費 | 528,762 | 766,225 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 81,729 | 118,290 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 11 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 1,164 | 1,164 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 24,148 | 43,453 | |||||||||
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 170,592 | 171,689 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,772 | △3,263 | |||||||||
| 支払利息 | 553,916 | 385,350 | |||||||||
| 差入保証金利息 | △19,471 | △5,184 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 38,170 | 24,493 | |||||||||
| ゴールドローン決済損益(△は益) | △3,526 | △14,873 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 11,230 | 291 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 185,190 | △20,754 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,218,977 | △477,063 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,730 | 91,224 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,680 | 206,910 | |||||||||
| ロイヤリティー債務の増減額(△は減少) | - | △23,441 | |||||||||
| その他 | 91,590 | △20,654 | |||||||||
| 小計 | 674,682 | 2,185,074 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,229 | 3,263 | |||||||||
| 利息の支払額 | △606,119 | △371,223 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 18,098 | △86,510 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,891 | 1,730,604 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △533,813 | △265,886 | |||||||||
| 担保預金の払戻による収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △38,000 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 38,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △122,591 | △592,842 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 108,302 | 24,305 | |||||||||
| その他 | △9,300 | △561 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △407,403 | △834,985 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 895,897 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △504,087 | |||||||||
| 前受金の受入による収入 | - | 1,465,950 | |||||||||
| 前受金の返還による支出 | - | △217,136 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,078,385 | 254,309 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △807,138 | △3,429,801 | |||||||||
| ロイヤリティー債務の受入による収入 | - | 977,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,247 | △557,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,143 | 99,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,121 | 437,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,788 | 246,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 246,667 | *1 684,572 | |||||||||
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