有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △420,350 | △7,113,800 | |
| 減価償却費 | 394,678 | 177,491 | |
| 減損損失 | - | 8,718 | |
| 長期前払費用償却額 | 10,091 | - | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △87 | △2 | |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 1,164 | △107,281 | |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,163 | - | |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 266,019 | 201,505 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,182 | △35 | |
| 支払利息 | 183,026 | 585,349 | |
| 差入保証金利息 | △34,351 | △7,751 | |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,770 | |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △21,338 | - | |
| デリバティブ決済損益(△は益) | 98,966 | △50 | |
| ゴールドローン決済損益(△は益) | 150 | - | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,290 | 39,687 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △834,118 | 5,591,833 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 620,015 | 24,779 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 144,780 | 257,319 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △36,875 | △127,396 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △11,834 | 1,975 | |
| ロイヤリティー債務の増減額(△は減少) | △64,679 | △30,360 | |
| その他 | 25,144 | △35,395 | |
| 小計 | 259,766 | △531,642 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 | 35 | |
| 利息の支払額 | △200,515 | △347,843 | |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △252,174 | △3,811 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △191,741 | △883,262 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,629 | △33,228 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △28,787 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,644,412 | △31,814 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,109,010 | 19,641 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247,969 | △74,188 | |
| (単位:千円) | |||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 1,170,331 | 906,343 | |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,493,253 | △653,308 | |
| 前受金の返還による支出 | △1,351,806 | - | |
| 長期借入れによる収入 | 2,249,527 | 2,229,953 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,219,283 | △1,589,925 | |
| 株式の発行による収入 | - | 1,647 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △644,484 | 894,711 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,637 | 509 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △572,619 | △62,230 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 684,572 | 111,952 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △43,990 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 111,952 | ※1 5,731 | |
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