有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △264,953 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,762 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △110,858 | |
| 支払利息 | 125,833 | |
| 為替差損益(△は益) | △4,440 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,832 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △58,000 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,124 | |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △12,971 | |
| その他 | △4,001 | |
| 小計 | △354,587 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,210 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △355,797 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,722 | |
| 短期貸付けによる支出 | △78,810 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,532 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,200 | |
| 株式の発行による収入 | 361,200 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,400 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
