ジーフット（2686）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月21日 至 2009年1月20日 | 自 2009年1月21日 至 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,015,013 | 1,284,548 |
| 減価償却費 | 532,869 | 869,836 |
| 減損損失 | 55,501 | 257,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,500 | -76,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -733 | 5,266 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減（△）額 | 466 | 2,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -221,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,435 | -43,009 |
| 支払利息及び社債利息 | 40,855 | 110,569 |
| 株式交付費 | － | 5,938 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,055 | － |
| 固定資産除却損 | 39,041 | 123,017 |
| 敷金及び保証金償却額 | 44 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777,434 | -397,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -778,566 | -1,020,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 755,945 | 1,642,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,999 | 281,760 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,722 | -54,627 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 206,868 | 563,853 |
| その他 | － | 33,221 |
| 小計 | 2,602,140 | 3,360,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,082 | 42,634 |
| 利息の支払額 | -50,050 | -111,607 |
| 法人税等の支払額 | -366,037 | -677,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208,136 | 2,614,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,801,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,001,000 | 2,003,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -640,048 | -2,387,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,708 | -3,078 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -568,867 | -515,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,510 | 421,549 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1,300,000 |
| その他 | -141,989 | -95,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,103 | -1,878,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -1,184,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,400 | -1,175,064 |
| 社債の償還による支出 | -1,900,000 | -400,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,242,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -615 |
| 配当金の支払額 | -101,504 | -85,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,906 | 197,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,125 | 933,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,641,136 | 4,273,261 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 69,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,273,261 | 5,275,983 |
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