ジーフット（2686）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月21日 至 2010年1月20日 | 自 2010年1月21日 至 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,284,548 | 1,342,324 |
| 減価償却費 | 869,836 | 961,136 |
| 減損損失 | 257,548 | 290,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,653 | 28,851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,266 | -34,664 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減（△）額 | 2,358 | 1,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -221,791 | -4,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,014 | -7,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,009 | -39,803 |
| 支払利息及び社債利息 | 110,569 | 103,014 |
| 株式交付費 | 5,938 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,954 |
| 固定資産除却損 | 123,017 | 136,044 |
| 敷金及び保証金償却額 | 41 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,261 | -206,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,020,821 | -547,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,642,492 | 636,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 281,760 | -11,632 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,627 | -4,088 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 563,853 | 62,574 |
| その他 | 33,221 | -22,548 |
| 小計 | 3,360,274 | 2,736,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,634 | 40,276 |
| 利息の支払額 | -111,607 | -104,079 |
| 法人税等の支払額 | -677,261 | -681,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,614,039 | 1,991,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,003,000 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,387,189 | -1,116,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,078 | -3,154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -515,114 | -432,821 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 421,549 | 390,218 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -1,300,000 | 100,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -90,000 |
| その他 | -95,376 | -68,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,878,209 | -1,176,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,184,500 | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175,064 | -1,838,540 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,242,952 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -615 | -435 |
| 配当金の支払額 | -85,400 | -104,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,372 | -2,143,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933,202 | -1,328,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,273,261 | 5,275,983 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69,519 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,275,983 | 3,947,692 |
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