ジーフット（2686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年4月16日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月21日
至 2011年1月20日 | 自 2011年1月21日
至 2012年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,342 | 2,036 |
| 減価償却費 | 961 | 961 |
| 減損損失 | 290 | 181 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -58 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -39 |
| 支払利息及び社債利息 | 103 | 88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 2 |
| 固定資産除却損 | 136 | 160 |
| 敷金及び保証金償却額 | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206 | -428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547 | -2,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636 | 2,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | -173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | -316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62 | 212 |
| その他 | -22 | － |
| 小計 | 2,736 | 3,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 38 |
| 利息の支払額 | -104 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -681 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991 | 2,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -1,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -432 | -387 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 390 | 639 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 100 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -90 | -100 |
| その他 | -68 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,838 | -1,647 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -104 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | -1,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,328 | 74 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,275 | 3,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,947 | 4,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
