ジーフット（2686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成24年1月21日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月21日
至 2012年1月20日 | 自 2012年1月21日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,036 | 3,367 |
| 減価償却費 | 961 | 1,064 |
| 減損損失 | 181 | 394 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 353 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | -42 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -40 |
| 支払利息 | 88 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 27 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 146 |
| 固定資産除却損 | 160 | 47 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428 | 1,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,512 | -4,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,538 | 733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173 | 44 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -316 | -174 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 212 | -493 |
| 小計 | 3,028 | 2,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 42 |
| 利息の支払額 | -87 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -790 | -1,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,189 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -1,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -387 | -187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 639 | 486 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | － | 1,210 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100 | － |
| その他 | -132 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | 296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,647 | -1,614 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -104 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | -2,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | -1,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,947 | 4,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,022 | 2,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
