支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	105
預金
当座預金	8
普通預金	2,448
定期預金	1
小計	2,457
合計	2,562

2015/07/08 9:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債は前事業年度末に比べ70億28百万円増加し、358億4百万円となりました。これは主に、短期借入金、支払手形及び買掛金が増加したことによるものです。
③ 純資産

2015/07/08 9:59

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金、未払金及び設備関係支払手形は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後2年7ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/07/08 9:59