シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,618,000	1,880,000	1.33	-
1年以内に返済予定の長期借入金	354,998	389,839	1.51	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	752	1.50	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,318,901	3,450,438	1.60	2029年10月15日～2040年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	2,195	1.50	2029年12月31日

(注)1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/05/26 15:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

b 上記に対応する債務

	前連結会計年度(2025年2月28日)	当連結会計年度(2026年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	301,834千円	389,839千円
長期借入金	3,318,901	3,450,438
合計	3,620,736	3,840,277

2026/05/26 15:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて3億57百万円(5.2%)増加し、72億44百万円となりました。その主な内訳は、短期借入金が2億62百万円増加したことなどにより、流動負債が2億15百万円増加し、また、長期借入金が1億31百万円増加したことなどにより、固定負債が1億42百万円増加したことであります。
(純資産)

2026/05/26 15:04

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2025年2月28日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部1,522,000千円には、以下の財務制限条項が付されており、当該事項に抵触した場合には、当該借入金について期限の利益を喪失する場合があります。
(1)連結の純資産額を直前期の75%以上に維持すること。

2026/05/26 15:04

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年2月28日)

項目	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(*3)	3,673,899	3,674,218	318
負債合計	3,673,899	3,674,218	318

(*1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2026/05/26 15:04