区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,800,000	3,500,000	0.40	-
1年以内に返済予定の長期借入金	453,144	776,170	0.83	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 業績等の概要

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、11億97百万円の収入超過(前年同期は2億68百万円の支出超過)となりました。
その主な内訳は、短期借入金の純増額が17億円あった一方、長期借入金の返済により4億53百万円支出したことによるものであります。
(3) 当連結会計年度末現在におけるコンビニエンス・ストア店舗数及びホテル施設の状況

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債総額は、前連結会計年度末に比べて11億32百万円(10.7%)増加し、117億56百万円となりました。その主な内訳は、短期借入金が17億円、一年内返済予定の長期借入金が3億23百万円それぞれ増加し、未払消費税等が1億23百万円減少したことなどにより、流動負債が19億10百万円増加し、また、長期借入金が7億76百万円減少したことなどにより、固定負債が7億78百万円減少したことであります。
(純資産)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年2月28日)

項目	連結貸借対照表計上額(千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 買掛金	250,219	250,219	-
(2) 短期借入金	1,800,000	1,800,000	-
(3) 未払金	492,685	492,685	-

(*1) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(平成30年2月28日)

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