１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,618,000	1,880,000	1.33	-
1年以内に返済予定の長期借入金	354,998	389,839	1.51	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	752	1.50	-

(注)1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

b 上記に対応する債務

	前連結会計年度(2025年2月28日)	当連結会計年度(2026年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	301,834千円	389,839千円
長期借入金	3,318,901	3,450,438

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#3 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2025年2月28日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部1,522,000千円には、以下の財務制限条項が付されており、当該事項に抵触した場合には、当該借入金について期限の利益を喪失する場合があります。
(1)連結の純資産額を直前期の75%以上に維持すること。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*3)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(2026年2月28日)

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