焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654,839 | 271,469 |
| 減価償却費 | 542,154 | 523,675 |
| のれん償却額 | 30,269 | 25,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,535 | 7,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,832 | 76,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,460 | -651 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,533 | 30,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,481 | -7,859 |
| 店舗閉鎖損失 | 24,434 | 43,085 |
| 減損損失 | 215,110 | 271,458 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,019 | 26,612 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,091 | 2,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,854 | -884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,502 | -23,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,073 | 508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181,415 | 3,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,302 | 12,061 |
| その他 | 79,397 | 167,812 |
| 小計 | 1,462,376 | 1,428,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,758 | 4,445 |
| 利息の支払額 | -28,317 | -20,602 |
| 法人税等の支払額 | -41,388 | -66,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,428 | 1,346,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,108 | -704,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214,727 | 159,002 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,754 | -52,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -42,810 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,132 | -92,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151,559 | 143,525 |
| 貸付けによる支出 | -180,834 | -532 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,360 | 65,756 |
| その他 | -27,672 | -24,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,854 | -584,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -213,357 | -708,142 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,499 | -299,596 |
| 社債の発行による収入 | 698,198 | 1,396,393 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -478,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,091 | -2,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -38 |
| 配当金の支払額 | -81,669 | -95,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,498 | 362,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -494 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,348,577 | 1,124,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,384,624 | 6,509,192 |
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