焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 41,732 | -422,803 |
| 減価償却費 | 306,440 | 329,210 |
| のれん償却額 | 116,407 | 150,328 |
| 負ののれん償却額 | -29,593 | -36,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,782 | -5,497 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,344 | -8,167 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16,144 | 78,157 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -9,720 | -7,692 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 313,934 | － |
| 減損損失 | 4,753 | 35,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,794 | -20,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,372 | -7,421 |
| 支払利息 | 64,022 | 77,700 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 335,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,338 |
| 固定資産除却損 | 2,500 | 1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,411 | 23,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,323 | -12,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,631 | -68,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,317 | -596 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,794 | 36,904 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,803 | 81,917 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,571 | 22,546 |
| その他 | -119,167 | -32,117 |
| 小計 | 636,889 | 555,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,577 | 3,409 |
| 利息の支払額 | -54,506 | -70,369 |
| 法人税等の支払額 | -230,047 | -92,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,913 | 396,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,354 | -179,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,504 | 18,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,387 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 44,872 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -770,018 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,858 | -3,262 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,135 | 130,185 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 135,251 | 231,331 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -63,318 | -145,831 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 13,559 |
| その他 | 6,115 | -5,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,668 | 396,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 860,000 | 525,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -680,770 | -1,866,396 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,087,044 | -896,394 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -14,474 | － |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 600,500 | 349,699 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,135 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -5 |
| 配当金の支払額 | -111,706 | -79,679 |
| その他 | -8,801 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,328 | -1,035,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514,083 | -242,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 969,291 | 553,689 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98,482 | 474,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,689 | 508,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
