財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は8億23百万円(前年同期は5億84百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出10億53百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は1億12百万円(前年同期は3億62百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入14億円の資金増加要因がある一方、社債の償還による支出7億8百万円及び長期借入金の返済による支出4億81百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2018/06/28 15:32