１年内償還予定の新株予約権付社債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産額は、176億30百万円となり、前連結会計年度末と比較し、22億20百万円減少いたしました。主な要因は、敷金及び保証金、現金及び預金の減少並びに減損損失の計上等により有形固定資産が減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における負債総額は、108億61百万円となり、前連結会計年度末と比較し、18億28百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金が増加した一方で、1年内償還予定の新株予約権付社債、社債が減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における純資産は、67億68百万円となり、前連結会計年度末と比較し、3億92百万円減少いたしました。主な要因は、新株予約権付社債の権利行使による増加がある一方、親会社株主に帰属する当期純損失の計上による減少をしたことによるものであります。

2021/06/30 16:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	1,868,000	1,868,086	86
(4)新株予約権付社債(1年内償還予定の新株予約権付社債を含む)	1,999,999	2,000,000	0
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	4,114,324	4,107,169	△7,154

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	1,340,000	1,339,570	△429
(4)1年内償還予定の新株予約権付社債	370,000	370,000	-
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	4,743,899	4,739,517	△4,381

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/06/30 16:38