利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は7億61百万円(前年同期は12億68百万円の資金の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少2億74百万円、減価償却費2億34百万円等の資金増加要因がある一方、税金等調整前四半期純損失3億87百万円の計上、仕入債務の減少2億79百万円、未払消費税等の減少2億円、法人税等の支払額1億93百万円、棚卸資産の増加1億70百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は1億82百万円(前年同期は2億67百万円の資金の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億8百万円等の資金減少要因がある一方、定期預金等の払戻による収入2億円、有形固定資産の売却による収入1億81百万円等の資金増加要因が発生したことによるものです。

2021/11/15 16:32