財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は1億82百万円(前年同期は2億67百万円の資金の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億8百万円等の資金減少要因がある一方、定期預金等の払戻による収入2億円、有形固定資産の売却による収入1億81百万円等の資金増加要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は9億23百万円(前年同期は7億64百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入1億40百万円等の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出7億86百万円、社債の償還による支出2億64百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2021/11/15 16:32