営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は7億61百万円(前年同期は12億68百万円の資金の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少2億74百万円、減価償却費2億34百万円等の資金増加要因がある一方、税金等調整前四半期純損失3億87百万円の計上、仕入債務の減少2億79百万円、未払消費税等の減少2億円、法人税等の支払額1億93百万円、棚卸資産の増加1億70百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2021/11/15 16:32