新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

新株予約権の行使期間 ※ (注)2	自 2013年8月1日至 2023年3月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 43.5資本組入額 22
新株予約権の行使の条件 ※	1.各本新株予約権の一部行使はできない。2.本新株予約権の行使によって、株式会社ジー・コミュニケーション又はその承継会社が所有している当社又はその承継会社の株式(第三者を通じて保有している当該株式を除く。)に係る議決権の数が当社又はその承継会社の総株主の議決権の40%未満となる場合には、本新株予約権の行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会決議による事前の承認を要するものとする。

③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。

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#2 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。

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#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

第4回新株予約権

会社名	提出会社
付与日	2015年6月23日
権利確定条件	新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
対象勤務期間	自2015年6月23日 至2020年6月21日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

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#4 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他(新株予約権の権利行使)	58,400	5,962,640	7,000	714,700
保有自己株式数	5,047,551	-	5,040,551	-

(注) 1.当期間における処理自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における処理自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。

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#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注) 当社の定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

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#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権等に関する事項

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#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使に
より発行された株式数は含まれておりません。

2022/06/30 16:32

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注) 1.普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによるものです。
2.普通株式の自己株式の株式数の減少58千株は、第4回新株予約権の権利行使によるものです。

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#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 1.2020年5月7日の発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2020年6月30日の資本金及び資本準備金の減少は、2020年6月23日開催の第61回定時株主総会の決議により、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ減少したものであります。減少した資本金及び資本準備金の額については、全額その他資本剰余金に振り替えております。2022/06/30 16:32

#10 社債明細表、連結財務諸表（連結）

2.転換社債型新株予約権付社債の内容

銘柄	第10回	第11回
発行すべき株式の内容	普通株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償	無償
株式の発行価格(円)	43.5	43.5
発行価額の総額(千円)	300,000	300,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	230,000	-
新株予約権の付与割合(%)	100	100
新株予約権の行使期間	自 2013年8月1日至 2023年3月18日	自 2014年3月18日至 2023年3月18日

(注) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の金額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

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#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2022/06/30 16:32

#12 重要な非資金取引の内容（連結）

②転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
新株予約権の行使による資本金増加額	815,000千円	-千円
新株予約権の行使による資本準備金増加額	815,000千円	-千円
新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額	1,630,000千円	-千円

2022/06/30 16:32

#13 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、ほとんど1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、新株予約権付社債及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後14年後であります。
このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

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#14 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

5.2020年7月1日に当社が吸収合併した㈱クック・オペレーションが使用する食材等の仕入れ及び食材等の物流費用等店舗諸経費については、当社が代わって行い、同社に供給する仕組みとなっております。上記の取引金額には、当該代行取引に係る仕入、経費発生額を含めて記載しております。同日以降については上記代行取引は、当社の直接取引になっており、当社の取引金額を記載しております。
6.2021年3月16日付けで、親会社株式会社ジー・コミュニケーションとの間で、新株予約権付社債については全て、償還期限を2021年3月18日から2022年3月18日に、本新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の末日を2021年3月18日から2022年3月18日に変更することに合意がなされています。
(イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

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#15 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
普通株式増加数(千株)	-	8,923
(うち新株予約権(千株))	-	418
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	-	8,505

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