キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,728 | 292,141 |
| 減価償却費 | 182,746 | 213,131 |
| 減損損失 | 16,443 | 28,259 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 250,277 |
| 負ののれん償却額 | -19,249 | -9,521 |
| 長期前払費用償却額 | 8,722 | 9,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105,932 | -5,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,746 | 60,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,611 | 92,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -804 |
| 支払利息 | 7,043 | 9,594 |
| 為替差損益（△は益） | -1,712 | 2,289 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13,647 | 1,689 |
| 固定資産除却損 | 3,346 | 40,414 |
| 長期前払費用償却費（特別損失） | 971 | 730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,793 | 87,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,732 | 328,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,422,621 | -689,509 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -61,881 | 196,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160,394 | 472 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136,022 | -128,131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -341,192 | -12,121 |
| 小計 | 3,190,441 | 767,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 249 |
| 利息の支払額 | -7,043 | -4,066 |
| 法人税等の支払額 | -174,833 | -433,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,008,815 | 330,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,385 | -115,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,617 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -37,481 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,529 | 498 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,340 | -11,480 |
| 出資金の払込による支出 | -1,089 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133,003 | -67,988 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,640 | 32,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,267 | -199,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,600 | -227,400 |
| リース債務の返済による支出 | -61,743 | － |
| 配当金の支払額 | -51,791 | -54,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,864 | -282,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,395 | -3,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,872,808 | -154,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,712 | 3,740,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,740,521 | 2,455,632 |
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