キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 16:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 1,060 | 960 | -622 | 2,020 | -599 | 3,381 | 通期 | 2,417 | 194 | -742 | 2,612 | -1,220 | 3,848 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 818 | -1,119 | -159 | -301 | -1,058 | 3,386 | 通期 | 2,044 | -2,240 | -295 | -196 | -1,970 | 3,354 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 1,584 | -942 | -135 | 642 | -766 | 3,860 | 通期 | 3,169 | -1,952 | -270 | 1,217 | -1,488 | 4,299 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 968 | -1,121 | -135 | -153 | -1,018 | 4,010 | 通期 | 2,613 | -2,451 | -270 | 162 | -2,469 | 4,190 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 1,657 | -768 | -135 | 889 | -634 | 4,943 | 通期 | 2,064 | -1,699 | -271 | 365 | -1,518 | 4,283 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 1,109 | -1,122 | -135 | -13 | -1,050 | 4,135 | 通期 | 1,172 | -2,023 | -272 | -851 | -1,922 | 3,159 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,053 | -637 | -138 | 416 | -555 | 3,436 | 4Q | 1,468 | -1,197 | 522 | 271 | -961 | 3,953 | 通期 | 906 | -1,536 | 519 | -630 | -1,225 | 3,050 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 260 | -1,057 | -139 | -797 | -819 | 2,184 | 通期 | -899 | -2,112 | 2,721 | -3,011 | -2,254 | 2,831 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 2,156 | -1,450 | -38 | 706 | -1,225 | 3,498 | 通期 | 1,885 | -2,509 | -173 | -624 | -2,472 | 2,033 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 3,083 | -1,174 | 1,182 | 1,909 | -1,017 | 5,125 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（連）
- 26億1176万
- 2017年11月（連） マイ転
- -1億9553万
- 2018年11月（連） プラ転
- 12億1700万
- 2019年11月（連） -86.69%
- 1億6200万
- 2020年11月（連） +125.31%
- 3億6500万
- 2021年11月（連） マイ転
- -8億5100万
- 2023年2月（連）
- -6億3000万
- 2024年2月（連） -377.94%
- -30億1100万
- 2025年2月（連）
- -6億2400万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- 3.55%
- 2017年11月（連）
- 2.97%
- 2018年11月（連）
- 4.48%
- 2019年11月（連）
- 3.66%
- 2020年11月（連）
- 2.83%
- 2021年11月（連）
- 1.6%
- 2023年2月（連）
- 0.97%
- 2024年2月（連）
- -1.12%
- 2025年2月（連）
- 2.26%
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