キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31 | -36 |
| 減価償却費 | 486 | 495 |
| 減損損失 | 263 | 112 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 長期前払費用償却額 | 32 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 36 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -101 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 28 | 94 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257 | -138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -905 | -437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,027 | 2,634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -413 | -1,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75 | 127 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17 | -15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26 | 421 |
| その他 | 70 | 137 |
| 小計 | 324 | 2,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 2,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -803 | -1,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -65 | -200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27 | -64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233 | -239 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -38 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -936 | 666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184 | 3,498 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
