キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 475 | -31 |
| 減価償却費 | 561 | 486 |
| 減損損失 | 32 | 263 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 長期前払費用償却額 | 37 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 93 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 27 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 27 | 28 |
| 原状回復費用 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | -257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | 1,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -152 | -413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51 | 75 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42 | -17 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63 | -26 |
| その他 | 30 | 70 |
| 小計 | 1,155 | 324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -101 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -534 | -803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -16 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -67 | -65 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277 | -936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,050 | 2,184 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
