キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | -36 | 1,176 |
| 減価償却費 | 495 | 550 |
| 減損損失 | 112 | 120 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 長期前払費用償却額 | 31 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -9 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -46 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 9 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 94 | 25 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138 | -77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -437 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,634 | 2,840 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,111 | -1,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127 | 94 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15 | 104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 421 | 208 |
| その他 | 137 | 83 |
| 小計 | 2,605 | 3,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,156 | 3,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -88 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -200 | -89 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -64 | -40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -239 | -139 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | -1,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 配当金の支払額 | -135 | -137 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | － |
| 長期割賦未払金の増加 | － | 1,520 |
| 長期割賦未払金の減少 | － | -208 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38 | 1,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666 | 3,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,498 | 5,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
