キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -354 | 319 |
| 減価償却費 | 1,022 | 1,070 |
| 減損損失 | 665 | 514 |
| 負ののれん償却額 | -38 | -38 |
| 長期前払費用償却額 | 69 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -173 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -8 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 8 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | － | -22 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175 | -120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -929 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,005 | -131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -412 | -161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150 | 88 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19 | -143 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -114 | 768 |
| その他 | 207 | 247 |
| 小計 | -827 | 2,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -899 | 1,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,542 | -1,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -146 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -246 | -447 |
| 長期前払費用の支出 | -59 | -95 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -411 | -453 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 476 |
| その他の収入 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,112 | -2,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -272 | -270 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,000 | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,721 | -173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289 | -797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,831 | 2,033 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | － |
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