キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月25日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319 | 1,001 |
| 減価償却費 | 1,070 | 1,208 |
| 減損損失 | 514 | 499 |
| 負ののれん償却額 | -38 | -38 |
| 長期前払費用償却額 | 68 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | -178 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 131 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 24 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 145 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120 | -160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | 2,571 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -161 | -991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88 | 271 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -143 | 50 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 768 | 162 |
| その他 | 247 | 214 |
| 小計 | 2,502 | 4,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -24 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -593 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,885 | 4,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -1,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -181 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -447 | -275 |
| 長期前払費用の支出 | -95 | -83 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -453 | -201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 476 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,509 | -2,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -270 | -273 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 長期割賦未払金の増加 | － | 1,520 |
| 長期割賦未払金の減少 | － | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173 | 386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797 | 2,607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,033 | 4,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
