キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月8日 16:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第30期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11 | -354 |
| 減価償却費 | 1,405 | 1,022 |
| 減損損失 | 554 | 665 |
| 負ののれん償却額 | -47 | -38 |
| 長期前払費用償却額 | 94 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | -2 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 163 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 103 | 58 |
| 原状回復費用 | 2 | － |
| 長期前払費用償却費（特別損失） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | -175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -858 | -929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -1,005 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -221 | -412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7 | 150 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | 19 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -114 | -114 |
| その他 | 119 | 208 |
| 小計 | 1,437 | -827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906 | -899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -1,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -93 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -188 | -246 |
| 長期前払費用の支出 | -21 | -59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -339 | -411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 247 | 236 |
| その他の収入 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536 | -2,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -272 | -272 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800 | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 2,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109 | -289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,050 | 2,831 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 71 |
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