キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636 | 11 |
| 減価償却費 | 1,210 | 1,405 |
| 減損損失 | 390 | 554 |
| 負ののれん償却額 | -38 | -47 |
| 長期前払費用償却額 | 78 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 67 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -18 | 163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 82 | 103 |
| 原状回復費用 | 12 | 2 |
| 長期前払費用償却費（特別損失） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | 23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | 50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -266 | -221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | 7 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22 | -11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -392 | -114 |
| その他 | 38 | 119 |
| 小計 | 2,030 | 1,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -857 | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172 | 906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,707 | -1,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -40 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -94 | -188 |
| 長期前払費用の支出 | -25 | -21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -219 | -339 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,023 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -271 | -272 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 800 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272 | 519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,123 | -109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,159 | 3,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
