キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 739,765 | 1,359,410 |
| 減価償却費 | 584,500 | 641,414 |
| 減損損失 | 88,490 | 96,267 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 250,277 |
| 負ののれん償却額 | -38,292 | -28,564 |
| 長期前払費用償却額 | 26,247 | 27,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110,638 | -78,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,123 | 173,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,189 | 84,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,401 | -2,073 |
| 支払利息 | 28,183 | 27,248 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,798 | 1,020 |
| 為替差損益（△は益） | 3,614 | 8,778 |
| 固定資産除却損 | 100,751 | 114,840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -503 |
| 長期前払費用償却額（特別損失） | 1,392 | 2,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,059 | 53,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336,365 | 620,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432,576 | -469,308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 226,994 | 150,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,965 | -28,434 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,398 | 168,680 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -244,825 | -151,589 |
| 小計 | 1,628,058 | 3,021,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 569 |
| 利息の支払額 | -15,002 | -10,890 |
| 法人税等の還付額 | 1,090 | 52 |
| 法人税等の支払額 | -401,960 | -794,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,212,577 | 2,217,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -836,643 | -377,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 395,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,424 | -951 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -98,330 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,367 | 1,494 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,845 | -23,559 |
| 出資金の払込による支出 | -1,089 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -299,029 | -102,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139,038 | 213,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,627 | 6,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -612,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,400 | -682,200 |
| リース債務の返済による支出 | -61,743 | － |
| 配当金の支払額 | -159,437 | -138,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 706,918 | -821,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,623 | -12,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 865,244 | 1,390,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,712 | 1,732,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,732,957 | 4,000,609 |
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