キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779,061 | 1,086,272 |
| 減価償却費 | 406,313 | 427,185 |
| 減損損失 | 70,049 | 166,233 |
| 負ののれん償却額 | -19,043 | -19,043 |
| 長期前払費用償却額 | 23,470 | 24,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,054 | -967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132,771 | 19,883 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 7,809 | -12,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,957 | -6,298 |
| 支払利息 | 430 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -3,099 | 12,401 |
| 固定資産除却損 | 42,340 | 32,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,815 | 24,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,778 | 408,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,042 | -853,339 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -107,999 | -41,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 151,459 | -175,141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 212,046 | 70,855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -228,356 | 207,335 |
| その他 | 3,921 | -1,525 |
| 小計 | 1,277,266 | 1,370,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,902 | 7,749 |
| 利息の支払額 | -430 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -603,744 | -317,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,994 | 1,060,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -808,423 | -588,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,276 | -10,319 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,320 | -36,554 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -47,518 | -39,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -225,461 | -162,969 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,309 | 153,454 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -21,167 | 1,644,603 |
| 事業譲受による支出 | -51,353 | － |
| その他 | -39,583 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,795 | 959,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -232,608 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499,913 |
| 配当金の支払額 | -162,089 | -122,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,697 | -622,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -866 | 624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -864,365 | 1,398,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,018,334 | 3,380,507 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,321 | － |
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