利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、9億6百万円であります。主な要因は、税金等調整前当期純利益11百万円、減価償却費14億5百万円、減損損失5億54百万円等が増加要因であり、棚卸資産の増減額8億58百万円、法人税等の支払額5億29百万円等が減少要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、15億36百万円であります。主な要因は、有形固定資産の取得による支出11億94百万円、敷金及び保証金の差入による支出3億39百万円等であります。

2024/05/24 16:51