利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、21億56百万円であります。主な要因は、減価償却費4億95百万円、デリバティブ評価損益2億97百万円、仕入債務の増加額26億34百万円が増加要因であり、棚卸資産の増加額4億37百万円、未収入金の増加額11億11百万円が減少要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、14億50百万円であります。主な要因は、有形固定資産の取得による支出11億24百万円であります。

2024/10/08 16:41