利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、43億86百万円であります。主な要因は、仕入債務の増減額25億71百万円、減価償却費12億8百万円等が増加要因であり、未収入金の増減額9億91百万円等が減少要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、21億65百万円であります。主な要因は、有形固定資産の取得による支出16億97百万円、資産除去債務の履行による支出2億75百万円等が減少要因であり、敷金及び保証金の回収による収入2億74百万円が増加要因であります。

2026/05/25 15:31