#1 事業等のリスク: (2)キャッシュ・フローの状況の変動について
当社グループのキャッシュ・フローは、当連結会計年度末において、現金及び現金同等物の残高は162億92百万円となっており、前連結会計年度末に比べ26億90百万円減少となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローでの12億80百万円の減少及び固定資産の取得5億77百万円の他、金融機関への借入金返済7億25百万円等を実行した結果であります。
今後とも、資金の効率的な配分を行うとともに、財務基盤強化を検討し、来期以降もキャッシュ・フローの改善を目指して参りますが、資本市場及び銀行業界を取巻く環境変化によっては、資金調達の条件等に影響を与える可能性があります。
2014/06/16 13:45
#2 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローでの12億80百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローでの5億95百万円の減少及び財務活動によるキャッシュ・フローでの8億14百万円の減少により、前連結会計年度末と比べ26億90百万円減少し、当連結会計年度末には、162億92百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループのキャッシュ・フローは、当連結会計年度末において、現金及び現金同等物は162億92百万円となっており、前連結会計年度末に比べ26億90百万円減少となりました。この主要因は、営業活動によるキャッシュ・フローでの12億80百万円の減少及び固定資産の取得5億77百万円の他、金融機関への借入金返済7億25百万円等を実行した結果による増加であります。
2.事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策
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