ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,357 | 725,790 |
| 減価償却費 | 1,261,738 | 519,588 |
| のれん償却額 | 4,095 | 2,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,120 | -90,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,521 | 36,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 192,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,798 | -16,000 |
| 支払利息 | 32,354 | 26,965 |
| 事業整理損 | 36,599 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,823 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,743 | -4,750 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 19,999 |
| 減損損失 | 41,200 | 44,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,503 | 5,932 |
| 役員退職特別功労金 | － | 71,188 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 42,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,429 | 35,675 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -47,000 | 8,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,096 | -14,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,405 | -950,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,843 | -32,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,233,269 | -2,169,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185,258 | -32,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -447,936 | 495,016 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 138,569 | -410,272 |
| その他 | -30,302 | 445,218 |
| 小計 | 3,944,025 | -1,049,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,798 | 16,602 |
| 利息の支払額 | -29,478 | -28,794 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,189 | -23,689 |
| 役員退職特別功労金の支払額 | － | -71,188 |
| 法人税等の支払額 | -26,833 | -123,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,892,321 | -1,280,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,119 | -32,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319,366 | -544,775 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59,999 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,823 | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 4,750 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,230 | -29,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 36,092 |
| その他 | -6,600 | -14,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,140 | -595,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,142 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,359 | -725,955 |
| 配当金の支払額 | -41,855 | -69,948 |
| その他 | -4,801 | -21,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,015 | -814,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,837 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,126,002 | -2,690,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,983,045 | 16,292,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
