ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 83,025 | 237,357 |
| 減価償却費 | 1,506,739 | 1,261,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,050 | 19,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,021 | 78,521 |
| 事業整理損失 | － | 36,599 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,602 | -8,743 |
| 減損損失 | － | 41,200 |
| のれん償却額 | 4,095 | 4,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 15,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,936 | -11,429 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 52,000 | -47,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,903 | -8,798 |
| 支払利息 | 33,770 | 32,354 |
| 固定資産除却損 | 24,026 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,713 | -4,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,055,655 | -465,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,586 | 10,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,943,212 | 3,233,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 256,078 | -185,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 415,753 | -447,936 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -399,946 | 138,569 |
| その他 | 360,893 | -30,302 |
| 小計 | 6,262,494 | 3,944,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,903 | 8,798 |
| 利息の支払額 | -33,332 | -29,478 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -834 | -4,189 |
| 法人税等の支払額 | -16,696 | -26,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,214,535 | 3,892,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,905 | -36,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,053 | -319,366 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -59,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -23,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,401 | 10,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,114 | -8,230 |
| その他 | -15,848 | -6,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,520 | -444,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880,050 | -877,359 |
| 配当金の支払額 | － | -41,855 |
| その他 | -3,803 | -4,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516,146 | -324,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 1,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,360,291 | 3,126,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,496,751 | 15,857,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,857,043 | 18,983,045 |
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