ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 127,494 | 83,025 |
| 減価償却費 | 1,392,488 | 1,506,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,489 | 8,050 |
| 特別退職金 | 34,435 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,502 | 87,021 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,515 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200,031 | -13,602 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,997 | － |
| 事務所移転費用 | 102,471 | － |
| 業務委託契約解約違約金 | 48,987 | － |
| 受取補償金 | -49,750 | － |
| のれん償却額 | 4,095 | 4,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,462 | -27,936 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 52,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,633 | -2,903 |
| 支払利息 | 30,414 | 33,770 |
| 固定資産除却損 | 819 | 24,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,610 | -16,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,468,082 | -5,055,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,643 | 4,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516,215 | 8,943,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191,906 | 256,078 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 490,053 | 415,753 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -202,978 | -399,946 |
| その他 | 178,785 | 360,893 |
| 小計 | 4,717,826 | 6,262,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,383 | 2,903 |
| 利息の支払額 | -32,742 | -33,332 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -834 |
| 特別退職金の支払額 | -34,435 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,269 | -16,696 |
| 法人税等の還付額 | 133 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,636,896 | 6,214,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 51,385 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,823 | -138,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -701,667 | -206,053 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237,310 | 18,401 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -88 | -8,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -321,830 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259,038 | － |
| その他 | -14,686 | -15,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,863 | -370,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634,800 | -880,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| その他 | -3,540 | -3,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,647 | 516,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -378 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,104,302 | 6,360,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,392,448 | 9,496,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,496,751 | 15,857,043 |
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