ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -876,210 | 127,494 |
| 減価償却費 | 1,331,424 | 1,392,488 |
| 株式交付費 | 12,981 | － |
| のれん償却額 | 11,753 | 4,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,874 | 9,489 |
| 特別退職金 | － | 34,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,453 | -3,633 |
| 支払利息 | 46,791 | 30,414 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12,973 | -1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,297 | 13,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200,031 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,997 |
| 事務所移転費用 | 15,300 | 102,471 |
| 業務委託契約解約違約金 | － | 48,987 |
| 受取補償金 | － | -49,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,747 | -53,462 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | 20,000 |
| 固定資産除却損 | 201,670 | 819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,163 | -7,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,155 | 2,468,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,077 | -20,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,529,873 | 516,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,610 | -191,906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 490,053 |
| その他 | 296,670 | -25,695 |
| 小計 | -1,886,345 | 4,717,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,253 | 4,383 |
| 利息の支払額 | -46,827 | -32,742 |
| 特別退職金の支払額 | － | -34,435 |
| 法人税等の支払額 | -45,700 | -18,269 |
| 法人税等の還付額 | － | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,974,620 | 4,636,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52,435 | 51,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,559 | -111,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538,375 | -701,667 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,500 | 8,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 237,310 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -145,000 | -88 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -321,830 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 259,038 |
| その他 | -17,063 | -14,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,062 | -593,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -852,800 | -634,800 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,914,563 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -11 |
| その他 | -3,224 | -3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,038,522 | 61,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,173 | -378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,334 | 4,104,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,853,783 | 5,392,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,392,448 | 9,496,751 |
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