有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,392,448 | 9,496,751 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,433,507 | 7,965,425 |
| 商品及び製品 | 72,435 | 74,379 |
| 仕掛品 | 1,427 | 19,952 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,928 | 6,103 |
| 繰延税金資産 | 2,167 | 1,251 |
| その他 | 606,836 | 776,896 |
| 貸倒引当金 | -32,166 | -27,132 |
| 流動資産合計 | 16,482,584 | 18,313,628 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 62,153 | 228,681 |
| 減価償却累計額 | -42,898 | -63,884 |
| 建物（純額） | 19,255 | 164,797 |
| 建物及び構築物 | | |
| 工具 | 55,638 | 177,996 |
| 減価償却累計額 | -24,470 | -18,874 |
| 工具 | 31,168 | 159,122 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 6,240 | 6,240 |
| リース資産 | 10,040 | 16,351 |
| 減価償却累計額 | -2,984 | -6,570 |
| リース資産（純額） | 7,055 | 9,780 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 63,718 | 339,940 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,919,151 | 3,075,184 |
| ソフトウエア仮勘定 | 64,530 | 41,810 |
| のれん | 4,065 | 12,382 |
| その他 | 62,703 | 61,916 |
| 無形固定資産合計 | 4,050,450 | 3,191,293 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 373,548 | 323,232 |
| 敷金及び保証金 | 436,956 | 499,748 |
| 繰延税金資産 | 2,563 | 6,467 |
| その他 | 750,461 | 678,930 |
| 貸倒引当金 | -427,121 | -378,692 |
| 投資その他の資産合計 | 1,136,408 | 1,129,685 |
| 固定資産合計 | 5,250,577 | 4,660,919 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,733,162 | 22,974,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,991,009 | 14,507,224 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 634,800 | 788,000 |
| 未払金 | 1,009,727 | 915,828 |
| 未払法人税等 | 40,008 | 28,679 |
| 賞与引当金 | 5,231 | 3,728 |
| 返品調整引当金 | 278,000 | 298,000 |
| その他 | 592,490 | 1,137,686 |
| 流動負債合計 | 16,551,265 | 17,879,148 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 908,000 | 620,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 100,530 | 100,530 |
| 預り営業保証金 | 301,720 | 325,620 |
| 繰延税金負債 | － | 18,734 |
| 退職給付引当金 | 54,239 | 63,728 |
| 資産除去債務 | － | 59,248 |
| その他 | 5,837 | 7,186 |
| 固定負債合計 | 1,370,327 | 1,195,048 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,921,593 | 19,074,197 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,939,158 | 4,239,158 |
| 資本剰余金 | 4,397,624 | 402,670 |
| 利益剰余金 | -6,485,179 | -697,815 |
| 自己株式 | -61,344 | -61,356 |
| 株主資本合計 | 3,790,259 | 3,882,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,438 | 1,370 |
| 為替換算調整勘定 | -22,509 | -23,067 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18,070 | -21,696 |
| 少数株主持分 | 39,380 | 39,390 |
| 純資産合計 | 3,811,568 | 3,900,350 |
| 負債純資産合計 | 21,733,162 | 22,974,547 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,964,438 | 7,110,925 |
| 受取手形 | 150,720 | 138,200 |
| 売掛金 | 10,182,044 | 7,800,279 |
| 商品及び製品 | 72,435 | 74,379 |
| 仕掛品 | 1,210 | 19,912 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,867 | 5,812 |
| 前払費用 | 112,623 | 119,733 |
| 未収入金 | 441,178 | 355,970 |
| その他 | 75,935 | 260,989 |
| 貸倒引当金 | -32,323 | -27,240 |
| 流動資産合計 | 14,974,129 | 15,858,962 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 58,739 | 225,267 |
| 減価償却累計額 | -41,655 | -62,279 |
| 建物（純額） | 17,083 | 162,988 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 52,123 | 174,637 |
| 減価償却累計額 | -22,317 | -16,470 |
| 工具 | 29,806 | 158,166 |
| 土地 | 6,240 | 6,240 |
| リース資産 | 10,040 | 16,351 |
| 減価償却累計額 | -2,984 | -6,570 |
| リース資産（純額） | 7,055 | 9,780 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 60,185 | 337,176 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 6,000 | 4,000 |
| ソフトウエア | 3,912,429 | 3,070,517 |
| ソフトウエア仮勘定 | 64,530 | 41,810 |
| 電話加入権 | 36,125 | 36,125 |
| その他 | 23,630 | 22,843 |
| 無形固定資産合計 | 4,042,715 | 3,175,297 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 163,164 | 118,096 |
| 関係会社株式 | 2,851,144 | 2,761,144 |
| 破産更生債権等 | 628,474 | 572,510 |
| 長期前払費用 | 123,482 | 94,315 |
| 敷金及び保証金 | 435,108 | 497,134 |
| その他 | 138,089 | 155,577 |
| 貸倒引当金 | -571,373 | -522,945 |
| 投資その他の資産合計 | 3,768,089 | 3,675,833 |
| 固定資産合計 | 7,870,991 | 7,188,306 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,845,120 | 23,047,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,789,177 | 14,294,388 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 634,800 | 788,000 |
| リース債務 | 2,055 | 3,803 |
| 未払金 | 996,010 | 895,032 |
| 未払費用 | 117,049 | 180,352 |
| 未払法人税等 | 39,004 | 27,098 |
| 前受金 | 377,920 | 833,278 |
| 預り金 | 27,980 | 25,806 |
| 返品調整引当金 | 278,000 | 298,000 |
| その他 | 36,223 | 50,838 |
| 流動負債合計 | 17,298,221 | 17,596,598 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 908,000 | 620,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 100,530 | 100,530 |
| 預り営業保証金 | 301,720 | 325,620 |
| リース債務 | 5,837 | 7,186 |
| 繰延税金負債 | 3,045 | 18,734 |
| 退職給付引当金 | 40,551 | 48,062 |
| 資産除去債務 | － | 59,248 |
| 固定負債合計 | 1,359,684 | 1,179,382 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,657,906 | 18,775,981 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,939,158 | 4,239,158 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,999,915 | － |
| その他資本剰余金 | － | 4,961 |
| 資本剰余金合計 | 3,999,915 | 4,961 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,694,954 | 87,153 |
| 利益剰余金合計 | -5,694,954 | 87,153 |
| 自己株式 | -61,344 | -61,356 |
| 株主資本合計 | 4,182,775 | 4,269,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,438 | 1,370 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,438 | 1,370 |
| 純資産合計 | 4,187,214 | 4,271,287 |
| 負債純資産合計 | 22,845,120 | 23,047,268 |
