有価証券報告書-第39期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,496,751 | 15,857,043 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,965,425 | 13,021,080 |
| 商品及び製品 | 74,379 | 89,209 |
| 仕掛品 | 19,952 | 1,261 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,103 | 5,377 |
| 繰延税金資産 | 1,251 | 25,458 |
| その他 | 776,896 | 1,080,277 |
| 貸倒引当金 | -27,132 | -50,553 |
| 流動資産合計 | 18,313,628 | 30,029,155 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 228,681 | 228,681 |
| 減価償却累計額 | -63,884 | -91,328 |
| 建物（純額） | 164,797 | 137,353 |
| 建物及び構築物 | | |
| 工具 | 177,996 | 181,552 |
| 減価償却累計額 | -18,874 | -52,086 |
| 工具 | 159,122 | 129,466 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 6,240 | 6,240 |
| リース資産 | 16,351 | 16,351 |
| 減価償却累計額 | -6,570 | -10,156 |
| リース資産（純額） | 9,780 | 6,195 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 339,940 | 279,255 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,075,184 | 1,807,089 |
| ソフトウエア仮勘定 | 41,810 | 46,719 |
| のれん | 12,382 | 8,286 |
| その他 | 61,916 | 61,129 |
| 無形固定資産合計 | 3,191,293 | 1,923,225 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 323,232 | 359,205 |
| 敷金及び保証金 | 499,748 | 494,766 |
| 繰延税金資産 | 6,467 | 6,526 |
| その他 | 678,930 | 624,710 |
| 貸倒引当金 | -378,692 | -327,334 |
| 投資その他の資産合計 | 1,129,685 | 1,157,874 |
| 固定資産合計 | 4,660,919 | 3,360,355 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,974,547 | 33,389,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,507,224 | 23,450,437 |
| 短期借入金 | 200,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 788,000 | 782,092 |
| 未払金 | 915,828 | 1,033,055 |
| 未払法人税等 | 28,679 | 39,324 |
| 賞与引当金 | 3,728 | 90,750 |
| 返品調整引当金 | 298,000 | 350,000 |
| その他 | 1,137,686 | 1,725,000 |
| 流動負債合計 | 17,879,148 | 27,870,660 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 620,000 | 945,858 |
| 役員退職慰労引当金 | 100,530 | 99,367 |
| 預り営業保証金 | 325,620 | 330,470 |
| 繰延税金負債 | 18,734 | 15,448 |
| 退職給付引当金 | 63,728 | 71,779 |
| 資産除去債務 | 59,248 | 59,971 |
| その他 | 7,186 | 3,247 |
| 固定負債合計 | 1,195,048 | 1,526,142 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 19,074,197 | 29,396,802 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,239,158 | 4,239,158 |
| 資本剰余金 | 402,670 | 402,670 |
| 利益剰余金 | -697,815 | -610,236 |
| 自己株式 | -61,356 | -61,356 |
| 株主資本合計 | 3,882,656 | 3,970,236 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,370 | 4,613 |
| 為替換算調整勘定 | -23,067 | -23,319 |
| その他の包括利益累計額合計 | -21,696 | -18,706 |
| 少数株主持分 | 39,390 | 41,178 |
| 純資産合計 | 3,900,350 | 3,992,708 |
| 負債純資産合計 | 22,974,547 | 33,389,511 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,110,925 | 13,581,900 |
| 受取手形 | 138,200 | 105,670 |
| 売掛金 | 7,800,279 | 12,863,830 |
| 商品及び製品 | 74,379 | 89,209 |
| 仕掛品 | 19,912 | 273 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,812 | 5,047 |
| 前渡金 | 220,375 | 655,456 |
| 前払費用 | 119,733 | 88,793 |
| 繰延税金資産 | － | 25,000 |
| 未収入金 | 355,970 | 293,516 |
| その他 | 40,614 | 13,091 |
| 貸倒引当金 | -27,240 | -42,393 |
| 流動資産合計 | 15,858,962 | 27,679,395 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 225,267 | 225,267 |
| 減価償却累計額 | -62,279 | -89,420 |
| 建物（純額） | 162,988 | 135,846 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 174,637 | 177,833 |
| 減価償却累計額 | -16,470 | -49,251 |
| 工具 | 158,166 | 128,582 |
| 土地 | 6,240 | 6,240 |
| リース資産 | 16,351 | 16,351 |
| 減価償却累計額 | -6,570 | -10,156 |
| リース資産（純額） | 9,780 | 6,195 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 337,176 | 276,864 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,000 | 2,000 |
| ソフトウエア | 3,070,517 | 1,801,378 |
| ソフトウエア仮勘定 | 41,810 | 46,719 |
| 電話加入権 | 36,125 | 36,125 |
| その他 | 22,843 | 22,056 |
| 無形固定資産合計 | 3,175,297 | 1,908,279 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 118,096 | 138,454 |
| 関係会社株式 | 2,761,144 | 2,761,144 |
| 破産更生債権等 | 572,510 | 518,594 |
| 長期前払費用 | 94,315 | 73,131 |
| 敷金及び保証金 | 497,134 | 492,073 |
| その他 | 155,577 | 175,957 |
| 貸倒引当金 | -522,945 | -471,587 |
| 投資その他の資産合計 | 3,675,833 | 3,687,767 |
| 固定資産合計 | 7,188,306 | 5,872,911 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,047,268 | 33,552,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,294,388 | 23,359,600 |
| 短期借入金 | 200,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 788,000 | 782,092 |
| リース債務 | 3,803 | 3,939 |
| 未払金 | 895,032 | 1,008,008 |
| 未払費用 | 180,352 | 325,697 |
| 未払法人税等 | 27,098 | 31,565 |
| 前受金 | 833,278 | 1,251,512 |
| 預り金 | 25,806 | 23,263 |
| 賞与引当金 | － | 88,000 |
| 返品調整引当金 | 298,000 | 350,000 |
| その他 | 50,838 | 66,186 |
| 流動負債合計 | 17,596,598 | 27,689,865 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 620,000 | 945,858 |
| 役員退職慰労引当金 | 100,530 | 99,367 |
| 預り営業保証金 | 325,620 | 330,470 |
| リース債務 | 7,186 | 3,247 |
| 繰延税金負債 | 18,734 | 15,448 |
| 退職給付引当金 | 48,062 | 53,952 |
| 資産除去債務 | 59,248 | 59,971 |
| 固定負債合計 | 1,179,382 | 1,508,315 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,775,981 | 29,198,180 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,239,158 | 4,239,158 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | － |
| その他資本剰余金 | 4,961 | 4,961 |
| 資本剰余金合計 | 4,961 | 4,961 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 87,153 | 166,749 |
| 利益剰余金合計 | 87,153 | 166,749 |
| 自己株式 | -61,356 | -61,356 |
| 株主資本合計 | 4,269,917 | 4,349,513 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,370 | 4,613 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,370 | 4,613 |
| 純資産合計 | 4,271,287 | 4,354,126 |
| 負債純資産合計 | 23,047,268 | 33,552,306 |
