有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 15:42
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- 有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,857,043 | 18,983,045 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,021,080 | 13,486,486 |
| 商品及び製品 | 89,209 | 79,958 |
| 仕掛品 | 1,261 | 895 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,377 | 4,151 |
| 繰延税金資産 | 25,458 | 246,167 |
| その他 | 1,080,277 | 1,151,257 |
| 貸倒引当金 | -50,553 | -39,018 |
| 流動資産合計 | 30,029,155 | 33,912,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 228,681 | 240,981 |
| 減価償却累計額 | -91,328 | -115,269 |
| 建物（純額） | 137,353 | 125,712 |
| 建物及び構築物 | | |
| 工具 | 181,552 | 213,071 |
| 減価償却累計額 | -52,086 | -82,923 |
| 工具 | 129,466 | 130,148 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 6,240 | 6,240 |
| リース資産 | 16,351 | 63,416 |
| 減価償却累計額 | -10,156 | -14,597 |
| リース資産（純額） | 6,195 | 48,818 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 279,255 | 310,919 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,807,089 | 969,144 |
| ソフトウエア仮勘定 | 46,719 | 79,136 |
| のれん | 8,286 | 4,191 |
| その他 | 61,129 | 60,343 |
| 無形固定資産合計 | 1,923,225 | 1,112,815 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 359,205 | 396,324 |
| 敷金及び保証金 | 494,766 | 480,320 |
| 繰延税金資産 | 6,526 | 7,404 |
| その他 | 624,710 | 591,456 |
| 貸倒引当金 | -327,334 | -327,440 |
| 投資その他の資産合計 | 1,157,874 | 1,148,066 |
| 固定資産合計 | 3,360,355 | 2,571,801 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,389,511 | 36,484,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 23,450,437 | 26,683,707 |
| 短期借入金 | 400,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 782,092 | 725,955 |
| 未払金 | 1,033,055 | 1,000,490 |
| 未払法人税等 | 39,324 | 90,065 |
| 賞与引当金 | 90,750 | 169,271 |
| 返品調整引当金 | 350,000 | 303,000 |
| その他 | 1,725,000 | 1,400,410 |
| 流動負債合計 | 27,870,660 | 30,472,899 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 945,858 | 1,024,636 |
| 役員退職慰労引当金 | 99,367 | 110,680 |
| 預り営業保証金 | 330,470 | 328,400 |
| 繰延税金負債 | 15,448 | 14,867 |
| 退職給付引当金 | 71,779 | 90,899 |
| 資産除去債務 | 59,971 | 60,706 |
| その他 | 3,247 | 40,932 |
| 固定負債合計 | 1,526,142 | 1,671,123 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 29,396,802 | 32,144,022 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,239,158 | 4,239,158 |
| 資本剰余金 | 402,670 | 402,670 |
| 利益剰余金 | -610,236 | -269,825 |
| 自己株式 | -61,356 | -61,363 |
| 株主資本合計 | 3,970,236 | 4,310,639 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,613 | 7,667 |
| 為替換算調整勘定 | -23,319 | -20,711 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18,706 | -13,043 |
| 少数株主持分 | 41,178 | 43,127 |
| 純資産合計 | 3,992,708 | 4,340,723 |
| 負債純資産合計 | 33,389,511 | 36,484,746 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,581,900 | 16,633,204 |
| 受取手形 | 105,670 | 95,420 |
| 売掛金 | 12,863,830 | 13,381,011 |
| 商品及び製品 | 89,209 | 79,958 |
| 仕掛品 | 273 | 895 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,047 | 3,978 |
| 前渡金 | 655,456 | 519,564 |
| 前払費用 | 88,793 | 159,295 |
| 繰延税金資産 | 25,000 | 245,000 |
| 未収入金 | 293,516 | 408,536 |
| その他 | 13,091 | 37,719 |
| 貸倒引当金 | -42,393 | -36,150 |
| 流動資産合計 | 27,679,395 | 31,528,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 225,267 | 237,567 |
| 減価償却累計額 | -89,420 | -113,110 |
| 建物（純額） | 135,846 | 124,457 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 177,833 | 209,158 |
| 減価償却累計額 | -49,251 | -79,698 |
| 工具 | 128,582 | 129,459 |
| 土地 | 6,240 | 6,240 |
| リース資産 | 16,351 | 63,416 |
| 減価償却累計額 | -10,156 | -14,597 |
| リース資産（純額） | 6,195 | 48,818 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 276,864 | 308,975 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,000 | － |
| ソフトウエア | 1,801,378 | 966,092 |
| ソフトウエア仮勘定 | 46,719 | 79,136 |
| 電話加入権 | 36,125 | 36,125 |
| その他 | 22,056 | 21,269 |
| 無形固定資産合計 | 1,908,279 | 1,102,624 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 138,454 | 121,943 |
| 関係会社株式 | 2,761,144 | 2,811,144 |
| 破産更生債権等 | 518,594 | 519,538 |
| 長期前払費用 | 73,131 | 14,861 |
| 敷金及び保証金 | 492,073 | 477,627 |
| その他 | 175,957 | 196,443 |
| 貸倒引当金 | -471,587 | -471,692 |
| 投資その他の資産合計 | 3,687,767 | 3,669,865 |
| 固定資産合計 | 5,872,911 | 5,081,465 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,552,306 | 36,609,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 23,359,600 | 26,545,150 |
| 短期借入金 | 400,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 782,092 | 725,955 |
| リース債務 | 3,939 | 13,486 |
| 未払金 | 1,008,008 | 1,004,374 |
| 未払費用 | 325,697 | 450,660 |
| 未払法人税等 | 31,565 | 80,016 |
| 前受金 | 1,251,512 | 803,894 |
| 預り金 | 23,263 | 31,092 |
| 賞与引当金 | 88,000 | 162,000 |
| 返品調整引当金 | 350,000 | 303,000 |
| その他 | 66,186 | 53,117 |
| 流動負債合計 | 27,689,865 | 30,272,746 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 945,858 | 1,024,636 |
| 役員退職慰労引当金 | 99,367 | 110,680 |
| 預り営業保証金 | 330,470 | 328,400 |
| リース債務 | 3,247 | 38,466 |
| 繰延税金負債 | 15,448 | 14,867 |
| 退職給付引当金 | 53,952 | 70,673 |
| 資産除去債務 | 59,971 | 60,706 |
| その他 | － | 2,465 |
| 固定負債合計 | 1,508,315 | 1,650,897 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 29,198,180 | 31,923,644 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,239,158 | 4,239,158 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 4,961 | 4,961 |
| 資本剰余金合計 | 4,961 | 4,961 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | 4,222 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 166,749 | 491,610 |
| 利益剰余金合計 | 166,749 | 495,832 |
| 自己株式 | -61,356 | -61,363 |
| 株主資本合計 | 4,349,513 | 4,678,587 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,613 | 7,667 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,613 | 7,667 |
| 純資産合計 | 4,354,126 | 4,686,255 |
| 負債純資産合計 | 33,552,306 | 36,609,899 |
