ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,976,830 | -876,210 |
| 減価償却費 | 1,192,597 | 1,331,424 |
| 株式交付費 | 9,307 | 12,981 |
| 減損損失 | 9,193 | － |
| 事業撤退損 | 143,820 | － |
| 事務所移転費用 | － | 15,300 |
| のれん償却額 | 142,020 | 11,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,623 | 8,874 |
| 特別退職金 | 350,913 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,257 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310,138 | -33,747 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -78,000 | -35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,844 | -3,453 |
| 支払利息 | 79,124 | 46,791 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12,973 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146,101 | 83,297 |
| 固定資産除却損 | 1,942 | 201,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,805 | -19,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,200,871 | -371,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,603 | 15,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,920,221 | -2,529,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -198,988 | -28,610 |
| その他 | -660,820 | 296,670 |
| 小計 | 1,155,345 | -1,886,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,109 | 4,253 |
| 利息の支払額 | -77,485 | -46,827 |
| 特別退職金の支払額 | -350,913 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,663 | -45,700 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,396 | -1,974,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 60,385 | 52,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -7,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489,864 | -538,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,112 | -145,000 |
| その他 | 56,552 | -17,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,343 | -523,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,765,300 | -852,800 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,990,747 | 2,914,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -16 |
| その他 | -453 | -3,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,082 | 2,038,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 598 | -2,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,568 | -461,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,559,215 | 5,853,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,853,783 | 5,392,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
