ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,723,190 | -1,976,830 |
| 減価償却費 | 713,359 | 1,192,597 |
| 減損損失 | － | 9,193 |
| 事業撤退損 | － | 143,820 |
| 新株発行費 | － | 9,307 |
| のれん償却額 | 213,082 | 142,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -311 | -6,623 |
| 特別退職金 | － | 350,913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,051 | -49,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,420 | 310,138 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 250,000 | -78,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,073 | -9,844 |
| 支払利息 | 85,341 | 79,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107,921 | 146,101 |
| 投資有価証券売却益 | -323 | － |
| 投資有価証券売却損 | 1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 526,179 | 1,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67,448 | 46,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,652,354 | -1,200,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,842 | -15,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,304,993 | 2,920,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,003 | -198,988 |
| その他 | -240,044 | -660,820 |
| 小計 | -3,685,780 | 1,155,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,823 | 11,109 |
| 利息の支払額 | -91,037 | -77,485 |
| 特別退職金の支払額 | － | -350,913 |
| 法人税等の支払額 | -20,961 | -18,663 |
| 法人税等の還付額 | 19,190 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,753,766 | 719,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 51,385 | 60,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,695 | -1,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,256,096 | -489,864 |
| 関連会社株式取得による支出 | -94,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131,524 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -819 | -1,112 |
| その他 | -34,235 | 56,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,214,936 | -375,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490,900 | -275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,100 | -1,765,300 |
| 社債の償還による支出 | -3,090,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,990,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -76 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -250 | － |
| その他 | － | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800,348 | -50,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,008 | 598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,774,060 | 294,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,333,275 | 5,559,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,559,215 | 5,853,783 |
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