有価証券報告書-第36期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月22日 16:54
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- 有価証券報告書-第36期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,659,215 | 5,953,783 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,861,506 | 10,062,351 |
| たな卸資産 | 82,803 | － |
| 商品及び製品 | － | 82,242 |
| 仕掛品 | － | 605 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 12,021 |
| 繰延税金資産 | 3,372 | 2,912 |
| その他 | 1,021,763 | 1,302,461 |
| 貸倒引当金 | -20,469 | -21,761 |
| 流動資産合計 | 15,608,192 | 17,394,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 59,948 | 56,318 |
| 減価償却累計額 | -40,348 | -40,697 |
| 建物及び構築物（純額） | 19,600 | 15,620 |
| 工具 | 130,356 | 58,321 |
| 減価償却累計額 | -87,034 | -26,544 |
| 工具 | 43,321 | 31,776 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 6,240 | 6,240 |
| リース資産 | － | 4,524 |
| 減価償却累計額 | － | -527 |
| リース資産（純額） | － | 3,996 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 69,162 | 57,634 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,416,051 | 4,920,108 |
| ソフトウエア仮勘定 | 37,529 | － |
| のれん | 149,839 | 15,818 |
| その他 | 64,277 | 63,490 |
| 無形固定資産合計 | 5,667,697 | 4,999,417 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 584,262 | 455,598 |
| 長期貸付金 | 154,156 | － |
| 敷金及び保証金 | 474,588 | 441,937 |
| 繰延税金資産 | 4,155 | 4,796 |
| その他 | 511,133 | 688,613 |
| 貸倒引当金 | -162,427 | -471,274 |
| 投資その他の資産合計 | 1,565,867 | 1,119,671 |
| 固定資産合計 | 7,302,727 | 6,176,724 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,910,920 | 23,571,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,600,661 | 16,520,882 |
| 短期借入金 | 275,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,327,800 | 852,800 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 20,000 |
| 未払金 | 843,655 | 844,152 |
| 未払法人税等 | 21,479 | 39,163 |
| 賞与引当金 | 167,189 | 71,421 |
| 返品調整引当金 | 391,000 | 313,000 |
| 持分法適用に伴う負債 | 16,553 | － |
| その他 | 1,107,327 | 1,125,155 |
| 流動負債合計 | 17,750,667 | 19,786,574 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | － |
| 長期借入金 | 2,833,100 | 1,542,800 |
| 役員退職慰労引当金 | 150,825 | 101,567 |
| 預り営業保証金 | 291,620 | 280,820 |
| 繰延税金負債 | 582 | 1,122 |
| 退職給付引当金 | 51,988 | 45,365 |
| その他 | － | 4,620 |
| 固定負債合計 | 3,348,116 | 1,976,296 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 21,098,783 | 21,762,871 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,475,358 | 4,475,385 |
| 資本剰余金 | 1,933,825 | 2,933,852 |
| 利益剰余金 | -3,576,983 | -5,564,550 |
| 自己株式 | -61,250 | -61,327 |
| 株主資本合計 | 1,770,949 | 1,783,360 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 848 | 1,636 |
| 為替換算調整勘定 | -13,434 | -13,677 |
| 評価・換算差額等合計 | -12,585 | -12,040 |
| 少数株主持分 | 53,773 | 37,151 |
| 純資産合計 | 1,812,137 | 1,808,471 |
| 負債純資産合計 | 22,910,920 | 23,571,342 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,344,008 | 3,667,022 |
| 受取手形 | 151,980 | 147,980 |
| 売掛金 | 8,653,589 | 9,801,329 |
| 商品 | 9,717 | － |
| 製品 | 56,053 | － |
| 商品及び製品 | － | 82,242 |
| 仕掛品 | 5,463 | 605 |
| 貯蔵品 | 10,627 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 11,858 |
| 前渡金 | 252,222 | 608,294 |
| 前払費用 | 161,261 | 121,639 |
| 未収入金 | 509,676 | 577,246 |
| その他 | 148,062 | 19,985 |
| 貸倒引当金 | -17,917 | -18,830 |
| 流動資産合計 | 13,284,743 | 15,019,373 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 53,704 | 52,904 |
| 減価償却累計額 | -39,473 | -39,890 |
| 建物（純額） | 14,230 | 13,014 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 119,103 | 52,759 |
| 減価償却累計額 | -83,858 | -22,845 |
| 工具 | 35,245 | 29,913 |
| 土地 | 6,240 | 6,240 |
| リース資産 | － | 4,524 |
| 減価償却累計額 | － | -527 |
| リース資産（純額） | － | 3,996 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 55,716 | 53,163 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 60,000 | 38,000 |
| ソフトウエア | 5,414,532 | 4,910,727 |
| ソフトウエア仮勘定 | 37,529 | － |
| 電話加入権 | 36,125 | 36,125 |
| その他 | 25,203 | 24,416 |
| 無形固定資産合計 | 5,573,391 | 5,009,270 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 368,395 | 225,022 |
| 関係会社株式 | 2,883,854 | 2,851,144 |
| 長期貸付金 | 154,156 | － |
| 破産更生債権等 | 506,439 | 883,280 |
| 長期前払費用 | 16,349 | 803 |
| 敷金及び保証金 | 472,530 | 439,879 |
| その他 | 165,534 | 116,593 |
| 貸倒引当金 | -267,631 | -746,333 |
| 投資その他の資産合計 | 4,299,628 | 3,770,390 |
| 固定資産合計 | 9,928,736 | 8,832,824 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,213,480 | 23,852,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,347,522 | 16,324,470 |
| 短期借入金 | 275,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,327,800 | 852,800 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 20,000 |
| 未払金 | 860,662 | 860,056 |
| 未払費用 | 171,907 | 140,838 |
| 未払法人税等 | 16,471 | 29,676 |
| 前受金 | 634,587 | 592,360 |
| 預り金 | 294,693 | 214,065 |
| 賞与引当金 | 154,000 | 64,000 |
| 返品調整引当金 | 391,000 | 313,000 |
| その他 | 225 | 156,446 |
| 流動負債合計 | 17,473,871 | 19,567,715 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | － |
| 長期借入金 | 2,833,100 | 1,542,800 |
| 役員退職慰労引当金 | 150,825 | 101,567 |
| 預り営業保証金 | 291,620 | 280,820 |
| 繰延税金負債 | 582 | 1,122 |
| 退職給付引当金 | 41,621 | 33,542 |
| その他 | － | 4,620 |
| 固定負債合計 | 3,337,749 | 1,964,473 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 20,811,620 | 21,532,188 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,475,358 | 4,475,385 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,536,116 | 2,536,143 |
| 資本剰余金合計 | 1,536,116 | 2,536,143 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,549,213 | -4,631,828 |
| 利益剰余金合計 | -2,549,213 | -4,631,828 |
| 自己株式 | -61,250 | -61,327 |
| 株主資本合計 | 2,401,010 | 2,318,373 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 848 | 1,636 |
| 評価・換算差額等合計 | 848 | 1,636 |
| 純資産合計 | 2,401,859 | 2,320,009 |
| 負債純資産合計 | 23,213,480 | 23,852,198 |
