ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,790 | 1,289,862 |
| 減価償却費 | 519,588 | 491,184 |
| のれん償却額 | 2,095 | 2,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90,899 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,947 | 63,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192,982 | 24,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,000 | -7,272 |
| 支払利息 | 26,965 | 16,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,750 | -34,681 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 19,999 | 29,999 |
| 減損損失 | 44,200 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,932 | -92,923 |
| 役員退職特別功労金 | 71,188 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 42,724 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,675 | -23,706 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 35,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,962 | -21,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950,534 | 741,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,079 | -24,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,169,835 | -3,314,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,297 | -104,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 495,016 | -545,498 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -410,272 | 316,791 |
| その他 | 445,218 | 79,949 |
| 小計 | -1,049,304 | -1,076,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,602 | 8,022 |
| 利息の支払額 | -28,794 | -15,068 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -23,689 | -1,640 |
| 役員退職特別功労金の支払額 | -71,188 | － |
| 法人税等の支払額 | -123,883 | -113,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,258 | -1,198,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,651 | -62,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544,775 | -523,903 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,100 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -296,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -159,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,750 | 34,681 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29,600 | -41,700 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,092 | － |
| その他 | -14,324 | -15,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,509 | -1,067,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,142 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,955 | -742,636 |
| 配当金の支払額 | -69,948 | -140,202 |
| その他 | -21,843 | -23,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814,604 | -906,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,690,190 | -3,172,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,292,855 | 13,120,838 |
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