ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,289,862 | 1,446,596 |
| 減価償却費 | 491,184 | 530,237 |
| のれん償却額 | 2,095 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,491 | 2,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,461 | 24,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,272 | -9,539 |
| 支払利息 | 16,338 | 9,604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,681 | -7,249 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 29,999 | － |
| 減損損失 | － | 30,045 |
| 固定資産除却損 | － | 3,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92,923 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,706 | -28,736 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | 85,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,537 | 59,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 741,969 | -1,958,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,192 | -34,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,314,073 | 2,467,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,053 | 56,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -545,498 | 607,349 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 316,791 | -123,226 |
| その他 | 79,949 | -206,954 |
| 小計 | -1,076,795 | 2,953,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,022 | 10,289 |
| 利息の支払額 | -15,068 | -9,456 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,640 | -2,966 |
| 法人税等の支払額 | -113,312 | -177,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,795 | 2,773,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,374 | -195,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523,903 | -524,314 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,100 | -100,643 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -296,994 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159,937 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,681 | 7,250 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41,700 | -13,871 |
| その他 | -15,716 | -4,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,045 | -831,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 743,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -742,636 | -162,000 |
| 配当金の支払額 | -140,202 | -210,442 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,913 |
| その他 | -23,447 | -23,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906,286 | 47,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,172,017 | 1,989,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,120,838 | 15,110,623 |
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